第332章 集团现金流情况(2/2)

海外调回来的上千亿资金，分公司上缴利润，扣除预留税费正常公司运营资金等等，目前账上还有300多亿。”孟天培说道。

    见到陆恒眉头微皱，孟天培补充道：“下个月分公司又会上缴利润，应该也会超过百亿，不过我们要下发大概150亿以上运营和人员薪资开支，能动用的大概在200亿左右。”

    “这并不是全部，我们在控股的公司还有很多利润，比如屏幕公司、光刻机公司、手机供应链公司等等。”

    “裴总负责的金融公司也有不少钱能动用。”

    “财务情况还算健康，实在不行我们在银行的贷款额度高达数千亿...。”孟天培说道。

    陆恒点点头道：“还行吧，比我想象中少。”

    恒创集团还是底蕴太浅，再加上他对员工太好了，几百万员工如果是其他集团，稍微控制下成本，能缩减大部分开支，估计一个月五六十亿就够了，陆恒这边支出是正常的三倍。

    当然了，正因为陆恒的慷慨，才有那么多家庭受益，跟着恒创走下去，将来都能成为小康家庭。

    孟天培想了想还是提出建议道：“按照目前的趋势走下去，我们未来每个月利润至少要超过150亿才能保持微弱盈利，老板还要增加员工数量，财务压力会越来越大...。”

    简单点来说就是哪有那么多赚钱的业务让恒创稳定获得每月几百亿收入啊！

    这大半年研祥集团提供了高额利润，可明年基站带来的收入将大幅缩减。

    算是恒创集团的隐患。

    孟天培趁着这次机会，准备劝谏陆总。